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AI基金泓德智選啟鑫混合A（021965）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)891.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1776元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為4829.54萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.242元。基金經(jīng)理是李子昂和劉令宇，目前共同管理2只基金。
基金管理人在三季報(bào)中表示，站在當(dāng)下，市場(chǎng)交投活躍，流動(dòng)性寬松，風(fēng)險(xiǎn)偏好較高，宏觀經(jīng)濟(jì)雖有壓力，但中國(guó)制造韌性仍在。我們一方面在通過模型迭代解決模型適應(yīng)性問題，另一方面也在嘗試通過模型多樣性應(yīng)對(duì)突變的市場(chǎng)行情，力爭(zhēng)使組合的風(fēng)險(xiǎn)收益更有性價(jià)比。
截至10月24日，泓德智選啟鑫混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.14%，位于同類可比基金390/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.87%，位于同類可比基金314/688。
截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4233。
截至10月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為9.59%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為4.01%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為85.91%，同類平均為83.41%。2025年三季度末基金達(dá)到90.87%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為80.94%。
截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4829.54萬(wàn)元。
截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、紫金礦業(yè)、新易盛、招商銀行、美的集團(tuán)、藥明康德、中信證券、工商銀行。
核校：孫萍
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